长盛盛裕纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产配资平台配资，债券占净值比130.02%，现金占净值比0.44%。

圆信永丰兴利A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比82.93%，现金占净值比0.21%。

                  万科企业股份有限公司 关于“21 万科 05”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告 证券代码：000002、299903、149567       证券简称：万科 A、万科 H 代、21 万科 05                       公告编号：                           〈万〉2024-077    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 开发行住房租赁专项公司债券（第三期）（品种一）（债券简称：21 万科05，债券代码：149567）。 税）。    赎回登记日次一交易日起，“21万科05”将停止交易；本期债券 赎回完成后，“21万科05”将在深圳证券交易所摘牌。    凡在2024年7月25日（含）前买入并持有“21万科05”债券的投 资者享有本次派发的利息及本金；2024年7月25日卖出“21万科05” 债券的投资者不享有本次派发的利息及本金。赎回登记日次一交易日 （即2024年7月26日）起，“21万科05”将停止交易，并在深圳证券交 易所摘牌。   万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021 年7月26日发行的万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开 发行住房租赁专项公司债券（第三期）（品种一）（以下简称“21万 科05”或“本期债券”）至2024年7月26日将期满3年。根据《万科企 业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司 债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关 条款的规定，公司决定对“21万科05”债券行使发行人赎回选择权， 对赎回登记日登记在册的“21万科05”债券全部赎回。现将有关事项 公告如下：   一、“21万科05”公司债券的基本情况 开发行住房租赁专项公司债券（第三期）（品种一）。 选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。 在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债 券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体 发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权， 本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期 利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利 息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单，按照证券登记机构的相关规定办理。若发行人不 行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。 末调整后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付 息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布 关于放弃行使赎回权的公告，将同时在中国证监会指定的信息披露媒 体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式以及调整幅度的 公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票 面利率仍维持原有票面利率不变。 利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日 前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 相关业务规则完成回售支付工作。 调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通 过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后，相应 的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放 弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券 票面利率及调整幅度的决定。 分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加/减调整基点，在 其存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则 未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 相关规定执行。 支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付 方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 至 2024 年每年的 7 月 26 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分 债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 7 月 26 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利 息）。 行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2024 年 7 月 26 日，如投资 者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 7 月 26 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期 间兑付款项不另计利息）           。 投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利 率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记 日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券 票面总额的本金。 合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA， 评级展望为稳定。 低于 70%用于住房租赁项目建设，其余部分用于补充流动资金。   二、本期债券赎回的程序和时间安排   公司于 2021 年 7 月 26 日完成“21 万科 05”发行，2024 年 7 月 有关条款约定，公司可于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日， 决定是否行使发行人赎回选择权。   根据公司实际情况及当前的市场环境，公司决定行使“21 万科 部赎回。   公司已在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）发布了《万科企业 股份有限公司关于行使“21 万科 05”公司债券发行人赎回选择权的 公告》及 3 次提示性公告，通知“21 万科 05”持有人有关本次赎回 的事项。   （1）付息登记日/赎回登记日/最后交易日：2024 年 7 月 25 日。   （2）付息日/赎回资金到账日：2024 年 7 月 26 日。   （3）赎回日/摘牌日：2024 年 7 月 26 日。   自 2024 年 7 月 26 日起，                     “21 万科 05”在深圳证券交易所摘牌。   三、本次赎回实施方案 券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“21万科05”全 部持有人。2024年7月25日买入“21万科05”债券的投资者，享有本 次赎回的本金及利息；2024年7月25日卖出“21万科05”债券的投资 者，不享有本次赎回的本金及利息。 含税）。公司赎回债券可能会给投资者带来损失，请投资者注意投资 风险。 息，票面年利率为3.19%。每10张债券（面值为人民币1,000元）派发 利息为人民币31.90元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有 人实际每10张派发利息为人民币25.52元；本期债券对境外机构投资 境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非 居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每10张派发利息为人 民币31.90元。 本期债券的赎回工作。公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券 的赎回工作。在本期债券赎回资金到账日前2个交易日，即2024年7月 定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投 资者开户的证券公司的证券登记备付金账户中，再由证券公司在赎回 资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。   四、本期债券赎回结果及影响   公司将于2024年7月26日全部赎回“21万科05”存续本金及应计 利息，赎回结果如下：   （1）赎回数量：23,000,000张，人民币230,000万元。   （2）赎回兑付本息金额：237,337万元。   （3）投资者赎回资金到账日：2024年7月26日。   公司本期债券赎回金额为230,000万元，同时兑付利息金额为 司指定的银行账户。本期债券的赎回不会对公司造成实质不利影响。   五、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明   根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他税收法规和文件 的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司 债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20.00%，根据《国家 税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》 （国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息 网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。   根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的 通知》（财税[2018]108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月 企业所得税，上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内 设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。2021 年10月27日，国务院常务会议决定将境外机构投资者投资境内债券市 场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限延 长至2025年12月31日，具体政策通知请投资者关注后续进展。   故本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的 本期债券利息暂免征收企业所得税。   其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。  六、本期债券赎回的相关机构   联系地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心   联系人：肖哲   联系电话：0755-22198132   传    真：0755-25531696   法定代表人：张佑君   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二 期）北座   联系人：杨芳、陈东辉、周峻任   联系电话：010-60838888   传    真：010-60833504   联系地址：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易 所广场25楼   联系电话：0755-21899999   特此公告。                               万科企业股份有限公司                                  董事会                              二〇二四年七月二十四日